1.1022
0.00%0.0000
单位净值 [2017-08-15]
- 最近一月：-4.14%
- 最近一季：-5.21%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：8.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：征金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-15 |
1.1022 |
1.1022 |
0.00% |
| 2 |
2017-08-11 |
1.1022 |
1.1022 |
-2.49% |
| 3 |
2017-08-04 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.55% |
| 4 |
2017-07-28 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.65% |
| 5 |
2017-07-21 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.51% |
| 6 |
2017-07-14 |
1.1498 |
1.1498 |
-1.00% |
| 7 |
2017-07-07 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.21% |
| 8 |
2017-06-30 |
1.1638 |
1.1638 |
1.42% |
| 9 |
2017-06-23 |
1.1475 |
1.1475 |
0.54% |
| 10 |
2017-06-16 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.27% |
| 11 |
2017-06-09 |
1.1444 |
1.1444 |
2.01% |
| 12 |
2017-06-02 |
1.1219 |
1.1219 |
-1.71% |
| 13 |
2017-05-26 |
1.1414 |
1.1414 |
-1.84% |
| 14 |
2017-05-19 |
1.1628 |
1.1628 |
0.00% |
| 15 |
2017-05-05 |
1.1628 |
1.1628 |
1.75% |
| 16 |
2017-04-28 |
1.1428 |
1.1428 |
-1.75% |
| 17 |
2017-04-21 |
1.1632 |
1.1632 |
0.70% |
| 18 |
2017-04-14 |
1.1551 |
1.1551 |
0.93% |
| 19 |
2017-04-07 |
1.1445 |
1.1445 |
3.63% |
| 20 |
2017-03-31 |
1.1044 |
1.1044 |
1.29% |