1.0420
0.00%0.0000
单位净值 [2017-08-25]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京涵德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-25 |
1.0420 |
1.0420 |
0.00% |
| 2 |
2017-08-24 |
1.0420 |
1.0420 |
0.10% |
| 3 |
2017-08-23 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.19% |
| 4 |
2017-08-22 |
1.0430 |
1.0430 |
0.10% |
| 5 |
2017-08-21 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.38% |
| 6 |
2017-08-18 |
1.0460 |
1.0460 |
0.29% |
| 7 |
2017-08-17 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.10% |
| 8 |
2017-08-16 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.10% |
| 9 |
2017-08-15 |
1.0450 |
1.0450 |
0.19% |
| 10 |
2017-08-14 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.19% |
| 11 |
2017-08-11 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.19% |
| 12 |
2017-08-10 |
1.0470 |
1.0470 |
0.29% |
| 13 |
2017-08-09 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.85% |
| 14 |
2017-08-08 |
1.0530 |
1.0530 |
0.10% |
| 15 |
2017-08-07 |
1.0520 |
1.0520 |
1.15% |
| 16 |
2017-08-04 |
1.0400 |
1.0400 |
0.39% |
| 17 |
2017-08-03 |
1.0360 |
1.0360 |
0.00% |
| 18 |
2017-08-02 |
1.0360 |
1.0360 |
0.19% |
| 19 |
2017-08-01 |
1.0340 |
1.0340 |
0.58% |
| 20 |
2017-07-31 |
1.0280 |
1.0280 |
0.59% |