2.9856
1.60%+0.0479
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：30.45%
- 最近半年：29.41%
- 今年以来：30.68%
- 最近一年：83.30%
- 最近两年：43.56%
- 最近三年：62.42%
- 成立以来：198.56%
- 成立日期：2016-12-23
- 基金经理：单健
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：信朴量思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.9856 |
2.9856 |
1.60% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.9385 |
2.9385 |
0.11% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.9353 |
2.9353 |
4.23% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.8161 |
2.8161 |
-1.61% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.8621 |
2.8621 |
2.83% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.7833 |
2.7833 |
3.61% |
| 7 |
2025-08-15 |
2.6863 |
2.6863 |
3.86% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.5864 |
2.5864 |
1.90% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.5382 |
2.5382 |
-0.95% |
| 10 |
2025-07-25 |
2.5626 |
2.5626 |
3.11% |
| 11 |
2025-07-18 |
2.4854 |
2.4854 |
1.13% |
| 12 |
2025-07-11 |
2.4576 |
2.4576 |
2.31% |
| 13 |
2025-07-04 |
2.4022 |
2.4022 |
0.74% |
| 14 |
2025-06-27 |
2.3845 |
2.3845 |
4.19% |
| 15 |
2025-06-20 |
2.2887 |
2.2887 |
-1.04% |
| 16 |
2025-06-13 |
2.3127 |
2.3127 |
0.34% |
| 17 |
2025-06-06 |
2.3048 |
2.3048 |
1.97% |
| 18 |
2025-05-30 |
2.2602 |
2.2602 |
1.20% |
| 19 |
2025-05-23 |
2.2333 |
2.2333 |
-0.68% |
| 20 |
2025-05-16 |
2.2487 |
2.2487 |
0.08% |