澎泰安全边际三期
(SN8115)私募债券策略债券策略
2.6937
-0.04%-0.0012
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-4.09%
- 最近一季：6.42%
- 最近半年：7.11%
- 今年以来：19.39%
- 最近一年：36.65%
- 最近两年：23.41%
- 最近三年：23.67%
- 成立以来：169.37%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：闫振江
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：澎泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.6937 |
2.6937 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.6949 |
2.6949 |
-1.23% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.7284 |
2.7284 |
-0.07% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.7304 |
2.7304 |
2.15% |
| 5 |
2025-08-31 |
2.6729 |
2.6729 |
-4.83% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.8086 |
2.8086 |
3.86% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.7042 |
2.7042 |
2.56% |
| 8 |
2025-08-01 |
2.6367 |
2.6367 |
-0.12% |
| 9 |
2025-07-25 |
2.6400 |
2.6400 |
1.49% |
| 10 |
2025-07-18 |
2.6013 |
2.6013 |
0.92% |
| 11 |
2025-07-11 |
2.5777 |
2.5777 |
0.50% |
| 12 |
2025-07-04 |
2.5649 |
2.5649 |
-0.95% |
| 13 |
2025-06-27 |
2.5896 |
2.5896 |
2.31% |
| 14 |
2025-06-20 |
2.5312 |
2.5312 |
0.58% |
| 15 |
2025-06-13 |
2.5166 |
2.5166 |
-0.44% |
| 16 |
2025-06-06 |
2.5276 |
2.5276 |
1.60% |
| 17 |
2025-05-31 |
2.4879 |
2.4879 |
-0.53% |
| 18 |
2025-05-23 |
2.5012 |
2.5012 |
-0.55% |
| 19 |
2025-05-16 |
2.5151 |
2.5151 |
0.06% |
| 20 |
2025-05-09 |
2.5135 |
2.5135 |
1.12% |