幻方魔法石2号
(SN9523)私募股票策略股票多头
2.7861
0.39%+0.0107
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：7.55%
- 最近一季：27.53%
- 最近半年：33.69%
- 今年以来：44.50%
- 最近一年：101.72%
- 最近两年：68.16%
- 最近三年：78.66%
- 成立以来：178.61%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：幻方量化
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.7861 |
2.7861 |
0.39% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.7754 |
2.7754 |
1.83% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.7255 |
2.7255 |
3.48% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.6339 |
2.6339 |
1.02% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.6073 |
2.6073 |
0.65% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.5904 |
2.5904 |
2.92% |
| 7 |
2025-08-15 |
2.5170 |
2.5170 |
2.60% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.4533 |
2.4533 |
2.42% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.3954 |
2.3954 |
-1.10% |
| 10 |
2025-07-25 |
2.4220 |
2.4220 |
2.37% |
| 11 |
2025-07-18 |
2.3659 |
2.3659 |
1.30% |
| 12 |
2025-07-11 |
2.3355 |
2.3355 |
2.07% |
| 13 |
2025-07-04 |
2.2881 |
2.2881 |
-0.05% |
| 14 |
2025-07-03 |
2.2892 |
2.2892 |
1.76% |
| 15 |
2025-06-27 |
2.2495 |
2.2495 |
2.97% |
| 16 |
2025-06-20 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.71% |
| 17 |
2025-06-13 |
2.2003 |
2.2003 |
0.03% |
| 18 |
2025-06-06 |
2.1997 |
2.1997 |
1.60% |
| 19 |
2025-05-30 |
2.1650 |
2.1650 |
0.32% |
| 20 |
2025-05-23 |
2.1582 |
2.1582 |
-0.18% |