上海复利投资管理有限公司-复利可转债20号
(SNB727)私募
1.3830
0.36%+0.0050
单位净值 [2023-08-18]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：-3.89%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：-5.53%
- 最近两年：17.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.30%
- 成立日期：2020-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：复利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-18 |
1.3830 |
1.3830 |
0.36% |
| 2 |
2023-08-11 |
1.3780 |
1.3780 |
0.07% |
| 3 |
2023-08-04 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.86% |
| 4 |
2023-07-28 |
1.3890 |
1.3890 |
-1.14% |
| 5 |
2023-07-21 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.28% |
| 6 |
2023-07-14 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.91% |
| 7 |
2023-07-07 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.91% |
| 8 |
2023-06-30 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.42% |
| 9 |
2023-06-21 |
1.4410 |
1.4410 |
0.07% |
| 10 |
2023-06-16 |
1.4400 |
1.4400 |
0.91% |
| 11 |
2023-06-09 |
1.4270 |
1.4270 |
-1.18% |
| 12 |
2023-06-02 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.28% |
| 13 |
2023-05-26 |
1.4480 |
1.4480 |
0.21% |
| 14 |
2023-05-19 |
1.4450 |
1.4450 |
0.84% |
| 15 |
2023-05-12 |
1.4330 |
1.4330 |
0.21% |
| 16 |
2023-05-05 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.69% |
| 17 |
2023-04-28 |
1.4400 |
1.4400 |
0.21% |
| 18 |
2023-04-21 |
1.4370 |
1.4370 |
-1.03% |
| 19 |
2023-04-14 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.41% |
| 20 |
2023-04-07 |
1.4580 |
1.4580 |
0.28% |