中信证券天合5号FOF集合资产管理计划
(SND489)集合理财FOF
1.1156
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-09-26]
1.1314
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：4.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.01%
- 最近两年：11.33%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1156 | 1.1314 | -0.20% |
| 2025-09-25 | 1.1178 | 1.1336 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1173 | 1.1331 | 0.18% |
| 2025-09-23 | 1.1153 | 1.1311 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1158 | 1.1316 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1153 | 1.1311 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1155 | 1.1313 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.1175 | 1.1333 | 0.20% |
| 2025-09-16 | 1.1153 | 1.1311 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.1152 | 1.1310 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合5号FOF集合资产管理计划 | 0.03% | 0.17% | 3.26% | 4.76% | 10.01% | --- |
| 同类型排名 | 157/267 | 171/267 | 191/267 | 185/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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张泂 上任时间：2020-10-28
张泂先生:约翰霍普金斯大学金融数学硕士。任中信证券资产管理业务副总裁,FOF业务部投资经理。 展开∨ 收起∧
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