第一创业惠选FOF1号集合资产管理计划

(SND530)集合理财FOF
1.3189 0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-26]
1.3189
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：0.76%
  • 最近一季：1.75%
  • 最近半年：2.93%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：8.72%
  • 最近两年：13.05%
  • 最近三年：19.31%
  • 成立以来：31.89%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.3189 1.3189 0.05%
2025-09-19 1.3182 1.3182 0.13%
2025-09-12 1.3165 1.3165 0.19%
2025-09-05 1.3140 1.3140 0.06%
2025-08-29 1.3132 1.3132 0.32%
2025-08-22 1.3090 1.3090 0.36%
2025-08-15 1.3043 1.3043 -0.08%
2025-08-08 1.3054 1.3054 0.14%
2025-08-01 1.3036 1.3036 0.19%
2025-07-25 1.3011 1.3011 0.11%
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更新日期：2025-09-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业惠选FOF1号集合资产管理计划 0.05% 0.76% 1.75% 2.93% 8.72% ---
同类型排名 146/267 125/267 207/267 204/267 --- 106/267
FOF 0.36% 1.74% 11.94% 13.70% --- 6.22%
沪深300 1.07% 3.74% 16.02% 16.22% 28.34% 15.63%
上证指数 0.21% 0.73% 11.79% 14.23% 27.56% 14.21%
深成指 1.06% 7.43% 27.27% 24.53% 48.14% 26.83%
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公告日期 标题
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