1.9510
5.75%+0.1121
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：20.21%
- 最近一季：51.59%
- 最近半年：33.81%
- 今年以来：36.53%
- 最近一年：93.94%
- 最近两年：48.14%
- 最近三年：20.80%
- 成立以来：95.10%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：荷和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.9510 |
1.9510 |
5.75% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.8450 |
1.8450 |
2.44% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.8010 |
1.8010 |
8.89% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.6540 |
1.6540 |
-2.59% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.6980 |
1.6980 |
4.62% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6230 |
1.6230 |
5.25% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.5420 |
1.5420 |
8.36% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.4230 |
1.4230 |
3.87% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.3700 |
1.3700 |
-1.79% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.3950 |
1.3950 |
4.03% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.3410 |
1.3410 |
0.07% |
| 12 |
2025-07-17 |
1.3400 |
1.3400 |
0.00% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.3400 |
1.3400 |
0.90% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.3280 |
1.3280 |
-2.14% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.3570 |
1.3570 |
1.42% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.3380 |
1.3380 |
3.96% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.2870 |
1.2870 |
-2.28% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.90% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.3290 |
1.3290 |
1.37% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.98% |