海通资管沪盈5号集合资产管理计划
(SND965)集合理财债券型
1.2165
0.13%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.2165
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：9.94%
- 最近三年：13.14%
- 成立以来：21.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：于瀑夏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2165 | 1.2165 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.2149 | 1.2149 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.2138 | 1.2138 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.2140 | 1.2140 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.2132 | 1.2132 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.2122 | 1.2122 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.2127 | 1.2127 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.2134 | 1.2134 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.2148 | 1.2148 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.2152 | 1.2152 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通资管沪盈5号集合资产管理计划 | 0.35% | 0.31% | 1.63% | 3.03% | 5.37% | --- |
| 同类型排名 | 155/865 | 156/865 | 166/865 | 184/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
更多
于瀑夏 上任时间：2022-11-23
于瀑夏女士,上海财经大学管理学硕士,加拿大西蒙菲沙大学金融学硕士,4年固定收益从业经验。曾担任上海海通证券资产管理有限公司研究员,投资经理助理,现担任上海海通证券资产管理有限公司固定收益四部投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |