华安证券恒赢26号集合资产管理计划
(SNE201)集合理财债券型
1.2933
0.38%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.3833
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：7.64%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.79%
- 最近两年：18.21%
- 最近三年：24.92%
- 成立以来：40.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
基本信息
| 基金简称 | 华安证券恒赢26号 | 基金全称 | 华安证券恒赢26号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNE201 | 成立日期 | 2020-11-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曲少伦 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 首个开放期为封闭期满后首个自然月的17日、18日,之后每满6个月当月的17日、18日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产证券化产品、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上。 (b)本集合计划所投资资产证券化产品应满足如下要求:本集合计划投资资产证券化产品,底层资产非产品,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰:本集合计划投资资产证券化产品,仅限于投资优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额:本集合计划投资资产证券化产品,投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。 (c)本集合计划可参与可转债与可交换债转股。 (d)委托人在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。 | ||
| 投资策略 | -- | ||