华安证券恒赢26号集合资产管理计划
(SNE201)集合理财债券型
1.2933
0.38%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.3833
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：7.64%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.79%
- 最近两年：18.21%
- 最近三年：24.92%
- 成立以来：40.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.090000 | 2022-05-16 |