1.3260
23.69%+0.3142
单位净值 [2021-06-24]
- 最近一月：27.62%
- 最近一季：31.94%
- 最近半年：39.14%
- 今年以来：40.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.60%
- 成立日期：2020-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市恒泰永成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-24 |
1.3260 |
1.3260 |
23.69% |
| 2 |
2021-06-18 |
1.0720 |
1.0720 |
2.88% |
| 3 |
2021-06-11 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.48% |
| 4 |
2021-06-07 |
1.0470 |
1.0470 |
0.58% |
| 5 |
2021-06-04 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.10% |
| 6 |
2021-05-28 |
1.0420 |
1.0420 |
0.29% |
| 7 |
2021-05-21 |
1.0390 |
1.0390 |
0.29% |
| 8 |
2021-05-14 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.67% |
| 9 |
2021-05-07 |
1.0430 |
1.0430 |
3.58% |
| 10 |
2021-04-30 |
1.0070 |
1.0070 |
-4.64% |
| 11 |
2021-04-21 |
1.0560 |
1.0560 |
1.73% |
| 12 |
2021-04-16 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.10% |
| 13 |
2021-04-09 |
1.0390 |
1.0390 |
-1.14% |
| 14 |
2021-04-02 |
1.0510 |
1.0510 |
-4.45% |
| 15 |
2021-03-26 |
1.1000 |
1.1000 |
9.45% |
| 16 |
2021-03-19 |
1.0050 |
1.0050 |
1.72% |
| 17 |
2021-03-12 |
0.9880 |
0.9880 |
2.60% |
| 18 |
2021-03-05 |
0.9630 |
0.9630 |
-1.93% |
| 19 |
2021-02-26 |
0.9820 |
0.9820 |
2.19% |
| 20 |
2021-02-19 |
0.9610 |
0.9610 |
2.13% |