安信资管星选1号FOF集合资产管理计划
(SNG536)集合理财FOF
1.0740
-1.30%-0.0140
单位净值 [2025-09-26]
1.1156
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：21.34%
- 最近半年：22.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：40.19%
- 最近两年：31.49%
- 最近三年：25.10%
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041600 | 2021-11-26 |