0.4665
0.69%+0.0032
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.45%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-12.26%
- 最近一年：-19.97%
- 最近两年：-33.33%
- 最近三年：-51.94%
- 成立以来：-53.35%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳和众行
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.4665 |
0.4665 |
0.69% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.4633 |
0.4633 |
2.70% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.4511 |
0.4511 |
-4.93% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.4745 |
0.4745 |
-1.25% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.4805 |
0.4805 |
-2.61% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.4934 |
0.4934 |
1.02% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.4884 |
0.4884 |
-1.13% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.4940 |
0.4940 |
0.73% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.4904 |
0.4904 |
-4.44% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.5132 |
0.5132 |
-1.04% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.5186 |
0.5186 |
3.99% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.4987 |
0.4987 |
0.93% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.4941 |
0.4941 |
8.09% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.4571 |
0.4571 |
-1.19% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.4626 |
0.4626 |
-1.24% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.4684 |
0.4684 |
0.13% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.4678 |
0.4678 |
-3.07% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.64% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.4857 |
0.4857 |
5.47% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.4605 |
0.4605 |
-5.11% |