华鑫证券鑫国扬帆6M001号集合资产管理计划
(SNJ238)集合理财债券型
1.0137
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.1851
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：9.48%
- 成立以来：20.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014800 | 2025-02-05 |
| 2 | 0.018600 | 2024-08-01 |
| 3 | 0.030800 | 2024-02-01 |
| 4 | 0.031000 | 2023-08-01 |
| 5 | 0.001300 | 2023-02-02 |
| 6 | 0.023600 | 2022-07-25 |
| 7 | 0.025700 | 2022-01-24 |
| 8 | 0.025600 | 2021-07-21 |