安信资管星选2号FOF集合资产管理计划
(SNK214)集合理财FOF
1.0466
-1.42%-0.0149
单位净值 [2025-09-26]
1.0505
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：21.06%
- 最近半年：22.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：39.08%
- 最近两年：29.19%
- 最近三年：23.11%
- 成立以来：5.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0466 | 1.0505 | -1.42% |
| 2025-09-25 | 1.0617 | 1.0656 | 0.48% |
| 2025-09-24 | 1.0566 | 1.0605 | 1.16% |
| 2025-09-23 | 1.0445 | 1.0484 | -0.48% |
| 2025-09-22 | 1.0495 | 1.0534 | 1.05% |
| 2025-09-19 | 1.0386 | 1.0425 | -0.31% |
| 2025-09-18 | 1.0418 | 1.0457 | -0.43% |
| 2025-09-17 | 1.0463 | 1.0502 | 0.90% |
| 2025-09-16 | 1.0370 | 1.0409 | 0.28% |
| 2025-09-15 | 1.0341 | 1.0380 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管星选2号FOF集合资产管理计划 | 0.77% | 2.64% | 21.06% | 22.04% | 39.08% | --- |
| 同类型排名 | 44/267 | 71/267 | 23/267 | 24/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |