华鑫证券鑫国扬帆12M001号集合资产管理计划

(SNK393)集合理财债券型
1.0349 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.2259
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：8.36%
  • 最近三年：13.33%
  • 成立以来：24.66%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-29 1.0349 1.2259 0.01%
2025-09-26 1.0348 1.2258 -0.03%
2025-09-25 1.0351 1.2261 -0.07%
2025-09-24 1.0358 1.2268 0.01%
2025-09-23 1.0357 1.2267 -0.08%
2025-09-22 1.0365 1.2275 0.00%
2025-09-19 1.0365 1.2275 -0.01%
2025-09-18 1.0366 1.2276 0.03%
2025-09-17 1.0363 1.2273 0.03%
2025-09-16 1.0360 1.2270 0.03%
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更新日期：2025-09-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫国扬帆12M001号集合资产管理计划 -0.15% -0.07% 0.23% 1.97% 2.11% ---
同类型排名 1161/1522 1069/1522 925/1522 503/1522 --- 694/1522
债券型 0.02% 0.14% 1.14% 2.33% --- 1.59%
沪深300 2.15% 2.74% 17.18% 18.94% 24.74% 17.41%
上证指数 0.89% 0.12% 11.71% 15.29% 25.10% 15.24%
深成指 2.44% 6.17% 28.67% 28.22% 41.67% 29.43%
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公告日期 标题
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