华鑫证券鑫国扬帆12M001号集合资产管理计划
(SNK393)集合理财债券型
1.0349
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.2259
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：13.33%
- 成立以来：24.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||