华鑫证券鑫国扬帆12M001号集合资产管理计划
(SNK393)集合理财债券型
1.0349
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.2259
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：13.33%
- 成立以来：24.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.050100 | 2023-12-05 |
| 3 | 0.049100 | 2022-12-05 |
| 4 | 0.051800 | 2021-12-01 |