华鑫证券鑫国扬帆9M001号集合资产管理计划
(SNK396)集合理财债券型
1.0245
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-26]
1.1839
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：19.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030300 | 2024-10-08 |
| 2 | 0.044000 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.010400 | 2023-04-11 |
| 4 | 0.036100 | 2022-07-11 |
| 5 | 0.038600 | 2021-10-08 |