中信证券信航致远1号集合资产管理计划
(SNK998)集合理财债券型
0.7575
-0.54%-0.0041
单位净值 [2025-09-26]
0.7575
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：7.43%
- 最近半年：14.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：33.53%
- 最近两年：41.54%
- 最近三年：22.04%
- 成立以来：-24.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘峣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券信航致远1号 | 基金全称 | 中信证券信航致远1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNK998 | 成立日期 | 2020-12-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘峣 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 境内投资标的: (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS,包括信贷资产证券化和资产支持专项计划)优先级;债券逆回购等。 (2)上市公司股票(包括在主板、创业板、中小板、科创板及其他在国内依法发行的股票,含新股申购、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等)、港股通标的股票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证),以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 (3)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货和期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产。 (4)公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的券商大集合产品,以下简称公募基金)。 (5)本集合计划可参与债券正回购。 境外投资标的: (1)银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具(本款中所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行); (2)政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; (3)已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证; (4)在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金; (5)经中国证监会认可的境外交易所上市的权证、期权、期货等金融衍生产品。 若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(法律法规的强制性规定除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||