中航证券鑫航88号集合资产管理计划
(SNL186)集合理财债券型
1.1521
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.1821
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：6.80%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-24 |