国泰君安道合群星FOF1号集合资产管理计划
(SNL552)集合理财FOF
1.1312
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-26]
1.1312
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：19.51%
- 最近半年：13.88%
- 今年以来：---
- 最近一年：44.16%
- 最近两年：27.86%
- 最近三年：24.83%
- 成立以来：13.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||