世纪证券钱塘12M010号集合资产管理计划
(SNL599)集合理财债券型
1.0389
2.07%+0.0215
单位净值 [2024-03-31]
1.2237
累计净值 [2024-03-31]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：12.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：13.86%
- 最近两年：20.57%
- 最近三年：29.31%
- 成立以来：30.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055700 | 2023-12-31 |
| 2 | 0.055700 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.061600 | 2023-01-06 |
| 4 | 0.067500 | 2021-12-24 |