世纪证券钱塘12M011号集合资产管理计划
(SNL601)集合理财债券型
1.0366
2.32%+0.0240
单位净值 [2024-03-31]
1.2197
累计净值 [2024-03-31]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.33%
- 最近两年：14.03%
- 最近三年：22.16%
- 成立以来：23.68%
- 成立日期：---
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
基本信息
| 基金简称 | 世纪证券钱塘12M011号 | 基金全称 | 世纪证券钱塘12M011号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNL601 | 成立日期 | 2020-12-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 世纪证券有限责任公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张亮 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、固定收益类资产,包括:债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券(票据)优先级、债券逆回购、银行存款、公募货币市场基金、公募债券型基金。 债券包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(不含次级债、混合资本债、二级资本工具)、公司债(含非公开发行)、企业债、可转换债券(含可分离交易债,不允许转股)、可交换债(含可交换私募债,不允许换股)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。 2、在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化金融衍生品类资产,仅包括国债期货。 3、本集合计划可以参与债券正回购交易。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||