世纪证券钱塘12M011号集合资产管理计划
(SNL601)集合理财债券型
1.0366
2.32%+0.0240
单位净值 [2024-03-31]
1.2197
累计净值 [2024-03-31]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.33%
- 最近两年：14.03%
- 最近三年：22.16%
- 成立以来：23.68%
- 成立日期：---
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056200 | 2023-12-31 |
| 2 | 0.062000 | 2023-01-06 |
| 3 | 0.064900 | 2021-12-24 |