世纪证券钱塘9M003号集合资产管理计划
(SNL603)集合理财债券型
1.0429
2.50%+0.0260
单位净值 [2024-03-31]
1.2641
累计净值 [2024-03-31]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：10.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：15.31%
- 最近两年：23.40%
- 最近三年：34.29%
- 成立以来：36.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：黄旭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054700 | 2023-12-31 |
| 2 | 0.054700 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.051300 | 2023-03-24 |
| 4 | 0.055600 | 2022-06-24 |
| 5 | 0.059500 | 2021-09-24 |