兴证资管鑫益3号集合资产管理计划
(SNL996)集合理财债券型
1.0981
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-26]
1.1301
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.61%
- 最近两年：11.49%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：牟卿 邱昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
基本信息
| 基金简称 | 兴证资管鑫益3号 | 基金全称 | 兴证资管鑫益3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNL996 | 成立日期 | 2020-12-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 牟卿 邱昊 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本计划自成立之日起【6个月】封闭期结束后的【连续3个工作日】为首个开放期。自封闭期结束后的下月起,每月的【第6个自然日起连续3个工作日】为开放期(如遇节假日则顺延),投资者可在开放期内参与或退出本计划。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:计划资产总值的80%-100%,其中可转换债券和可交换债券的市值比例(合并计算)不低于本计划资产净值的30%;(2)权益类资产:占计划资产总值的0-20%;(3)本集合计划投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过上一日净资产的100%;(4)本集合计划的总资产不超过净资产的200%;(5)本集合计划投资于同一资产(同一资产指单只股票/单只债券/单只基金)的资金,不超过本集合计划资产净值的20%;(6)本集合计划参与可转换债券、可交换债券等证券发行申购时,所申报的金额不超过本集合计划的总资产,所申报的数量不超过拟发行公司本次发行的总量。(7)集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%。(8)本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内不得超过本集合计划资产净值的20%。 | ||
| 投资策略 | -- | ||