兴证资管鑫益3号集合资产管理计划
(SNL996)集合理财债券型
1.0981
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-26]
1.1301
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.61%
- 最近两年：11.49%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：牟卿 邱昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2021-12-16 |
| 2 | 0.032000 | 2021-12-13 |