国泰君安道合群星FOF2号集合资产管理计划
(SNM567)集合理财FOF
1.2091
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-26]
1.2091
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：19.67%
- 最近半年：15.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：46.11%
- 最近两年：32.59%
- 最近三年：30.84%
- 成立以来：20.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||