国泰君安道合群星FOF5号集合资产管理计划

(SNM569)集合理财FOF
1.1627 0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-26]
1.1627
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：4.77%
  • 最近一季：19.14%
  • 最近半年：13.48%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：45.54%
  • 最近两年：31.20%
  • 最近三年：27.36%
  • 成立以来：16.27%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据