德邦证券心连心鸿潼1号集合资产管理计划
(SNM887)集合理财混合型
0.8571
3.95%+0.0339
单位净值 [2025-08-08]
0.8571
累计净值 [2025-08-08]
- 最近一月：6.91%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：10.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：21.70%
- 最近两年：-5.15%
- 最近三年：-19.07%
- 成立以来：-14.29%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0.8571 | 0.8571 | 3.95% |
| 2025-08-01 | 0.8245 | 0.8245 | -1.75% |
| 2025-07-25 | 0.8392 | 0.8392 | 2.78% |
| 2025-07-18 | 0.8165 | 0.8165 | 1.54% |
| 2025-07-11 | 0.8041 | 0.8041 | 0.30% |
| 2025-07-04 | 0.8017 | 0.8017 | -0.07% |
| 2025-06-27 | 0.8023 | 0.8023 | 0.84% |
| 2025-06-20 | 0.7956 | 0.7956 | -0.59% |
| 2025-06-13 | 0.8003 | 0.8003 | 0.33% |
| 2025-06-06 | 0.7977 | 0.7977 | -0.09% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |