东亚前海证券安鑫1号FOF集合资产管理计划

(SNN315)集合理财FOF
1.0052 0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-02]
1.0052
累计净值 [2023-02-02]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：-0.79%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.04%
  • 最近两年：-0.08%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.52%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李兴玉 金碧英
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东亚前海证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-02-02 1.0052 1.0052 0.00%
2023-02-01 1.0052 1.0052 0.00%
2023-01-31 1.0052 1.0052 0.00%
2023-01-30 1.0052 1.0052 0.00%
2023-01-20 1.0052 1.0052 0.00%
2023-01-19 1.0052 1.0052 0.03%
2023-01-18 1.0049 1.0049 0.00%
2023-01-17 1.0049 1.0049 0.00%
2023-01-16 1.0049 1.0049 -0.01%
2023-01-13 1.0050 1.0050 0.00%
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更新日期：2023-02-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东亚前海证券安鑫1号FOF集合资产管理计划 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.05% -6.00% -1.90% -3.34% 0.76% -1.59%
深证成指 1.81% -0.63% -1.42% -0.22% 4.72% -1.67%
沪深300 -1.34% -5.96% 0.46% 4.85% 16.92% -0.36%
股票型 0.95% -0.40% -1.35% -0.88% 0.13% -0.62%
混合型 0.40% -0.40% 0.28% 1.08% 2.22% -0.22%
债券型 0.05% 0.15% 0.29% 0.42% 0.95% 0.13%
FOF 0.34% -1.76% -0.14% 0.03% 1.61% -0.40%
QDII -0.54% -0.69% -2.57% -0.44% -1.79% -2.34%
基金经理 更多

金碧英 上任时间：2020-12-24

金碧英女士:上海交通大学硕士,历任中信保诚基金量化分析师、汇丰人寿投资经理、汇丰晋信投资经理。 展开∨ 收起∧

李兴玉 上任时间：2022-03-04

李兴玉女士:上海交通大学硕士,历任东亚前海证券资产管理部研究员,负责宏观、股票、商品等研究。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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