华鑫证券鑫享益周1号集合资产管理计划
(SNN586)集合理财债券型
1.0809
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1819
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：19.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015700 | 2023-06-06 |
| 2 | 0.085300 | 2022-09-22 |