华鑫证券鑫国扬帆36M001号集合资产管理计划
(SNN592)集合理财债券型
1.0935
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.2670
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:0.11%
- 最近半年:2.25%
- 今年以来:---
- 最近一年:3.64%
- 最近两年:11.29%
- 最近三年:13.89%
- 成立以来:28.30%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.0935 | 1.2670 | 0.01% |
2025-09-26 | 1.0934 | 1.2669 | -0.05% |
2025-09-25 | 1.0939 | 1.2674 | -0.11% |
2025-09-24 | 1.0951 | 1.2686 | -0.05% |
2025-09-23 | 1.0956 | 1.2691 | -0.05% |
2025-09-22 | 1.0962 | 1.2697 | -0.01% |
2025-09-19 | 1.0963 | 1.2698 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.0963 | 1.2698 | 0.05% |
2025-09-17 | 1.0958 | 1.2693 | 0.02% |
2025-09-16 | 1.0956 | 1.2691 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2025-09-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华鑫证券鑫国扬帆36M001号集合资产管理计划 | -0.25% | -0.05% | 0.11% | 2.25% | 3.64% | --- |
同类型排名 | 1395/1522 | 1005/1522 | 1084/1522 | 424/1522 | --- | 694/1522 |
债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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公告日期 | 标题 |
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