华鑫证券鑫国扬帆36M001号集合资产管理计划

(SNN592)集合理财债券型
1.0935 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.2670
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月:-0.05%
  • 最近一季:0.11%
  • 最近半年:2.25%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:3.64%
  • 最近两年:11.29%
  • 最近三年:13.89%
  • 成立以来:28.30%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-29 1.0935 1.2670 0.01%
2025-09-26 1.0934 1.2669 -0.05%
2025-09-25 1.0939 1.2674 -0.11%
2025-09-24 1.0951 1.2686 -0.05%
2025-09-23 1.0956 1.2691 -0.05%
2025-09-22 1.0962 1.2697 -0.01%
2025-09-19 1.0963 1.2698 0.00%
2025-09-18 1.0963 1.2698 0.05%
2025-09-17 1.0958 1.2693 0.02%
2025-09-16 1.0956 1.2691 0.05%
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更新日期:2025-09-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫国扬帆36M001号集合资产管理计划 -0.25% -0.05% 0.11% 2.25% 3.64% ---
同类型排名 1395/1522 1005/1522 1084/1522 424/1522 --- 694/1522
债券型 0.02% 0.14% 1.14% 2.33% --- 1.59%
沪深300 2.15% 2.74% 17.18% 18.94% 24.74% 17.41%
上证指数 0.89% 0.12% 11.71% 15.29% 25.10% 15.24%
深成指 2.44% 6.17% 28.67% 28.22% 41.67% 29.43%
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