华鑫证券鑫国扬帆36M001号集合资产管理计划
(SNN592)集合理财债券型
1.0935
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.2670
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：11.29%
- 最近三年：13.89%
- 成立以来：28.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.173500 | 2024-01-02 |