华创证券贵和九号集合资产管理计划
(SNN934)集合理财债券型
1.0006
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.3735
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：14.35%
- 最近三年：23.82%
- 成立以来：43.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：和敬民
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020200 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.027600 | 2025-02-14 |
| 3 | 0.049200 | 2024-08-06 |
| 4 | 0.068200 | 2024-02-05 |
| 5 | 0.058300 | 2023-08-01 |
| 6 | 0.029400 | 2023-01-30 |
| 7 | 0.120000 | 2022-07-21 |