华鑫证券鑫国扬帆12M003号集合资产管理计划
(SNQ777)集合理财债券型
1.0235
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.2237
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：24.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.073000 | 2024-01-10 |
| 3 | 0.027400 | 2023-01-11 |
| 4 | 0.057800 | 2022-01-06 |