华鑫证券鑫国扬帆12M005号集合资产管理计划
(SNR429)集合理财债券型
1.0235
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
1.2351
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：25.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.083000 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.024300 | 2023-01-10 |
| 4 | 0.055300 | 2022-01-05 |