华鑫证券鑫国扬帆12M007号集合资产管理计划
(SNR436)集合理财债券型
1.0349
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.2357
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：12.99%
- 成立以来：25.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0349 | 1.2357 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0347 | 1.2355 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0348 | 1.2356 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0354 | 1.2362 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0358 | 1.2366 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0360 | 1.2368 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0359 | 1.2367 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0360 | 1.2368 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0358 | 1.2366 | -0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0359 | 1.2367 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M007号集合资产管理计划 | -0.11% | -0.04% | 0.17% | 1.80% | 2.40% | --- |
| 同类型排名 | 996/1522 | 967/1522 | 1014/1522 | 576/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-01-19
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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