广发资管易方严选5号FOF集合资产管理计划
(SNR662)集合理财FOF
1.1353
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-29]
1.1353
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：7.33%
- 最近一季：25.98%
- 最近半年：29.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：44.42%
- 最近两年：41.88%
- 最近三年：27.72%
- 成立以来：13.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：孙隽勃
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1353 | 1.1353 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.1346 | 1.1346 | 0.25% |
| 2025-09-25 | 1.1318 | 1.1318 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1322 | 1.1322 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1314 | 1.1314 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1315 | 1.1315 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1322 | 1.1322 | 2.50% |
| 2025-09-18 | 1.1046 | 1.1046 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.1068 | 1.1068 | 0.11% |
| 2025-09-16 | 1.1056 | 1.1056 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管易方严选5号FOF集合资产管理计划 | 0.34% | 7.33% | 25.98% | 29.03% | 44.42% | --- |
| 同类型排名 | 23/50 | 2/50 | 4/50 | 2/50 | --- | 21/50 |
| FOF | 0.41% | 1.60% | 8.92% | 10.04% | --- | 3.06% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
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孙隽勃 上任时间：2020-12-17
孙隽勃:广发证券,执业编码:S0260611010002 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |