中信证券天合6号FOF集合资产管理计划
(SNR899)集合理财FOF
1.0957
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-09-26]
1.0957
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：5.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：11.87%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：张炯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券天合6号FOF | 基金全称 | 中信证券天合6号FOF集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNR899 | 成立日期 | 2021-01-19 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张炯 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立日后每满18个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。举例来说,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,如本集合计划于2021年8月31日成立,则第一个开放期为2023年2月28日,第二个开放期为2024年8月31日,以此类推。 本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照本合同预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请参与和退出。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等)、项目收益债、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS,包括信贷资产证券化和资产支持专项计划)优先级;债券逆回购等; (2)公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的券商大集合产品); (3)管理人选定的证券公司、基金公司及子公司发行的资产管理计划、信托公司发行的集合资金信托计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金(简称:私募基金)以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,且所投资的资产管理产品不再直接或间接投资于《管理办法》规定的除公募基金以外的其他资产管理产品。 (4)参与债券正回购业务。 若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(法律法规的强制性规定除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||