恒泰证券星选稳健1号FOF
(SNS206)集合理财FOF
1.0047
0.36%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.0047
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：7.00%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：8.89%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：5.95%
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2021-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.36% |
| 2025-09-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.29% |
| 2025-09-26 | 0.9982 | 0.9982 | -0.23% |
| 2025-09-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.17% |
| 2025-09-23 | 0.9983 | 0.9983 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | -0.32% |
| 2025-09-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.53% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |