中信证券睿享96号集合资产管理计划
(SNS377)集合理财债券型
1.0465
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-27]
1.0465
累计净值 [2022-09-27]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：董杰涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券睿享96号 | 基金全称 | 中信证券睿享96号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNS377 | 成立日期 | 2021-01-14 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 董杰涛 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 500000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立后,每个星期三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)银行存款、同业存单和债券逆回购; (2)在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债(不含次级债、混合资本债)、企业债、公司债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券优先级(包括信贷资产证券化和资产支持专项计划)及资产支持票据优先级(所投资资产支持证券及资产支持票据的基础资产不包含资管产品及其收(受)益权)等标准化债权类资产; (3)上市公司股票(包括在主板、创业板、中小板、科创板、全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)及其他经中国证监会核准或注册上市的股票;含新股申购、优先股、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等)、“港股通”股票及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产; (4)公开募集证券投资基金:债券基金、货币市场基金、股票基金、混合基金、商品基金、交易型指数基金(ETF、LOF)、QDII基金、分级基金、基金中基金。 (5)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的国债期货、股指期货、利率互换、期权等标准化商品及金融衍生品类资产。 (6)参与债券正回购、债券借贷业务。 | ||
| 投资策略 | -- | ||