梦工场建辉思琪
(SNT410)私募股票策略股票多头
0.6199
2.50%+0.0155
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：-6.71%
- 最近半年：-6.70%
- 今年以来：-18.31%
- 最近一年：-20.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.01%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳梦工场
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.6199 |
0.6199 |
2.50% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.6048 |
0.6048 |
7.37% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.5633 |
0.5633 |
5.94% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.5317 |
0.5317 |
-10.44% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.5937 |
0.5937 |
-2.06% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.79% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.6110 |
0.6110 |
-2.54% |
| 8 |
2022-09-23 |
0.6269 |
0.6269 |
-1.85% |
| 9 |
2022-09-16 |
0.6387 |
0.6387 |
-2.62% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.6559 |
0.6559 |
1.90% |
| 11 |
2022-09-02 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.72% |
| 12 |
2022-08-26 |
0.6484 |
0.6484 |
0.46% |
| 13 |
2022-08-19 |
0.6454 |
0.6454 |
-2.87% |
| 14 |
2022-08-12 |
0.6645 |
0.6645 |
0.99% |
| 15 |
2022-08-05 |
0.6580 |
0.6580 |
0.29% |
| 16 |
2022-07-29 |
0.6561 |
0.6561 |
-3.14% |
| 17 |
2022-07-22 |
0.6774 |
0.6774 |
0.85% |
| 18 |
2022-07-15 |
0.6717 |
0.6717 |
-8.77% |
| 19 |
2022-07-08 |
0.7363 |
0.7363 |
-4.02% |
| 20 |
2022-07-01 |
0.7671 |
0.7671 |
3.96% |