0.8643
0.45%+0.0039
单位净值 [2021-07-09]
- 最近一月：-3.26%
- 最近一季：-5.77%
- 最近半年：---
- 今年以来：-13.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.57%
- 成立日期：2021-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海千朔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-09 |
0.8643 |
0.8643 |
0.45% |
| 2 |
2021-07-02 |
0.8604 |
0.8604 |
-3.69% |
| 3 |
2021-06-04 |
0.8934 |
0.8934 |
-1.56% |
| 4 |
2021-05-28 |
0.9076 |
0.9076 |
-2.84% |
| 5 |
2021-05-21 |
0.9341 |
0.9341 |
-2.60% |
| 6 |
2021-05-14 |
0.9590 |
0.9590 |
-2.10% |
| 7 |
2021-05-07 |
0.9796 |
0.9796 |
2.36% |
| 8 |
2021-04-30 |
0.9570 |
0.9570 |
1.40% |
| 9 |
2021-04-23 |
0.9438 |
0.9438 |
2.51% |
| 10 |
2021-04-16 |
0.9207 |
0.9207 |
0.38% |
| 11 |
2021-04-09 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.09% |
| 12 |
2021-04-02 |
0.9180 |
0.9180 |
-2.35% |
| 13 |
2021-03-26 |
0.9401 |
0.9401 |
0.01% |
| 14 |
2021-03-19 |
0.9400 |
0.9400 |
-3.63% |
| 15 |
2021-03-12 |
0.9754 |
0.9754 |
-2.62% |
| 16 |
2021-03-05 |
1.0016 |
1.0016 |
-2.88% |
| 17 |
2021-02-26 |
1.0313 |
1.0313 |
2.85% |
| 18 |
2021-02-19 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.08% |
| 19 |
2021-02-10 |
1.0035 |
1.0035 |
0.01% |
| 20 |
2021-02-05 |
1.0034 |
1.0034 |
0.34% |