香元梅花1号行业精选
(SNU343)私募股票策略股票多头
0.7130
0.99%+0.0071
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-3.78%
- 最近一季:-32.42%
- 最近半年:-51.69%
- 今年以来:-55.16%
- 最近一年:-65.27%
- 最近两年:-51.76%
- 最近三年:-68.20%
- 成立以来:-28.70%
- 成立日期:2021-02-09
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:海南香元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.7130 |
3.8030 |
0.99% |
2 |
2024-07-12 |
0.7060 |
3.7960 |
-5.49% |
3 |
2024-07-05 |
0.7470 |
3.8370 |
1.77% |
4 |
2024-06-28 |
0.7340 |
3.8240 |
-7.09% |
5 |
2024-06-21 |
0.7900 |
3.8800 |
6.61% |
6 |
2024-06-14 |
0.7410 |
3.8310 |
7.70% |
7 |
2024-06-07 |
0.6880 |
3.7780 |
-14.53% |
8 |
2024-05-31 |
0.8050 |
3.8950 |
-1.35% |
9 |
2024-05-24 |
0.8160 |
3.9060 |
-1.45% |
10 |
2024-05-17 |
0.8280 |
3.9180 |
-2.24% |
11 |
2024-05-10 |
0.8470 |
3.9370 |
-19.41% |
12 |
2024-04-30 |
1.0510 |
4.1410 |
-4.11% |
13 |
2024-04-26 |
1.0960 |
4.1860 |
3.89% |
14 |
2024-04-19 |
1.0550 |
4.1450 |
-10.52% |
15 |
2024-04-12 |
1.1790 |
4.2690 |
-6.87% |
16 |
2024-04-03 |
1.2660 |
4.3560 |
5.68% |
17 |
2024-03-29 |
1.1980 |
4.2880 |
-3.23% |
18 |
2024-03-22 |
1.2380 |
4.3280 |
3.51% |
19 |
2024-03-15 |
1.1960 |
4.2860 |
1.96% |
20 |
2024-03-08 |
1.1730 |
4.2630 |
-2.49% |