鹿秀-安中意享2号全球混合资本债券
(SNU470)私募股票策略股票多头
1.0513
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：5.66%
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鹿秀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0513 |
1.0513 |
0.29% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0483 |
1.0483 |
0.10% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.0472 |
1.0472 |
0.31% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.0440 |
1.0440 |
0.25% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.66% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.0483 |
1.0483 |
0.18% |
| 7 |
2025-08-08 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.11% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.0476 |
1.0476 |
1.06% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.0366 |
1.0366 |
0.22% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.0343 |
1.0343 |
0.39% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.0303 |
1.0303 |
0.06% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.0297 |
1.0297 |
0.42% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.60% |
| 14 |
2025-06-13 |
1.0316 |
1.0316 |
0.56% |
| 15 |
2025-06-06 |
1.0259 |
1.0259 |
0.88% |
| 16 |
2025-05-30 |
1.0170 |
1.0170 |
0.71% |
| 17 |
2025-05-23 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.43% |
| 18 |
2025-05-16 |
1.0142 |
1.0142 |
0.12% |
| 19 |
2025-05-09 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.17% |
| 20 |
2025-04-30 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.23% |