华鑫证券鑫国扬帆6M002号集合资产管理计划
(SNV441)集合理财债券型
1.0376
0.00%0.0000
单位净值 [2024-02-05]
1.1485
累计净值 [2024-02-05]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：15.73%
- 成立以来：15.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨镭 袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028800 | 2023-08-07 |
| 2 | 0.002800 | 2023-02-08 |
| 3 | 0.023900 | 2022-08-08 |
| 4 | 0.030600 | 2022-02-07 |
| 5 | 0.024800 | 2021-07-28 |